Zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej to jeden z trzech filarów strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021. Rekordowy zysk EBITDA wg LIFO w 2016 roku w wysokości 9,4 mld PLN przed uwzględnieniem dodatniego wpływu odwrócenia odpisów netto aktualizujących wartość aktywów rzeczowych to przede wszystkim zasługa konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych gdyż wpływ otoczenia makroekonomicznego nie był tak korzystny jak przed rokiem. Wysokie zyski z działalności operacyjnej przełożyły się na 9,3 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2016 roku. Pozwoliły one sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie 4,4 mld PLN, wypłacić zgodnie z obowiązującą polityką dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 2 PLN na akcję i dodatkowo zmniejszyć zadłużenie netto o 3,4 mld PLN. W rezultacie zadłużenie netto na koniec 2016 roku wyniosło 3,4 mld PLN a dźwignia finansowa netto obniżyła się do 11,5%.
Dług netto i dźwignia finansowa [mld PLN], %
Więcej: Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2016 rok
Stabilna sytuacja finansowa
- Rekordowy wynik EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2016 roku w wysokości 9,4 mldPLN przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych,
- Przepływy z działalności operacyjnej: 9,3 mld PLN,
- Dźwignia finansowa na koniec 2016 roku: 11,5%,
- Dług netto na koniec 2016: 3,4 mld PLN.
Efektywność operacyjna
- Przerób ropy naftowej w 2016 roku na poziomie 30,1 mln ton i sprzedaż wolumenowa: 30,7 mln ton,
- Spadek uzysku produktów białych w Grupie ORLEN o (1 p.p.) (r/r) do poziomu 78%,
- Wzrost sprzedaży wolumenowej segmentu detalicznego o 2,5% (r/r).
Projekty inwestycyjne
- Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą,
- Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie,
- Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
- Uruchomienie 70 stacji paliw (w tym stacji własnych: 35 w Polsce, 10 w Niemczech i 25 w Czechach),
- Modernizacja i rebranding 67 stacji paliw (w tym 50 stacji własnych: w Polsce, 11 w Czechach oraz 6 w Niemczech),
- Otwarcie 133 nowych punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w Polsce i w Czechach.
- Kanada – 344 mln PLN / Polska – 181 mln PLN.
Utrzymanie stabilnych wyników finansowych/Wypłata dywidendy
- Dywidenda za 2013: wypłata 0,6 mld PLN / 1,44 PLN na akcję
- Dywidenda za 2014: wypłata 0,7 mld PLN / 1,65 PLN na akcję
- Dywidenda za 2015: wypłata 0,9 mld PLN / 2,0 PLN na akcję
- Dywidenda za 2016: wypłata 1,3 mld PLN / 3,0 PLN na akcję
Segment Downstream
Aktywa rafineryjne i energetyczne Grupy ORLEN
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wood Mackenzie
Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie
Segment Detal
Segment Wydobycie
Kanada
Polska
Działalność inwestycyjna
Główne projekty rozwojowe w 2017 roku:
Downstream:
- Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie
- Budowa CCGT w Płocku wraz z infrastrukturą
- Budowa instalacji Metatezy w Płocku
Detal:
- Budowa nowych stacji paliw
- Włączenie do sieci 40 stacji OMV w Czechach
- Modernizacje stacji i rozbudowa oferty pozapaliwowej
Wydobycie:
- Kontynuacja prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce oraz Kanadzie
- Nakłady inwestycyjne: 50% Kanada / 50% Polska
CAPEX 2017 1)
Planowane postoje remontowe w Grupie ORLEN w 2017 roku:
- PKN ORLEN: DRW III, Hydrokraking, HOG, Reforming, PX/PTA
- Grupa ORLEN Lietuva: FKK, Wytwórnia Wodoru, Visbreaking
- Grupa Unipetrol: Visbreaking (Litvinov), Hydrokraking (Litvinov), HON (Kralupy)
- Anwil: PCW
- BOP: Polietylen/Polipropylen
Ludzie filarem Grupy ORLEN
Naszym priorytetem jest bezpieczne wykonywanie pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów
TRR pracowników* Grupy ORLEN w latach 2011 – 2016:
* TRR pracowników = (ilość wypadków przy pracy ze zwolnieniem lekarskim pracowników Grupy ORLEN w danym roku x 1.000.000)/ liczbę przepracowanych roboczogodzin pracowników Grupy ORLEN w danym roku
Kapitał intelektualny jest zasobem strategicznym Grupy ORLEN, zapewniającym przedsiębiorstwu trwałą przewagę konkurencyjną.
- 19,7 tys. zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników w Polsce i za granicą
- Doświadczony zespół realizujący projekty o charakterze badawczo‑rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii oraz wynikające z obowiązujących przepisów
- Wewnętrzna kultura organizacyjna oparta na wartościach: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność
- Zintegrowany System Zarządzania - dzięki któremu możemy zapewnić profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy ochrony zdrowia i środowiska
- Polityki i procedury w zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania
- Polityka motywowania pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wdrażanie projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą
- Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – rozwój portfela R&D i innowacje są nieodłączną częścią Strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021 i kluczowym elementem drugiego filaru strategii – Ludzie – Innowacje tworzące wartość
- ORLEN – najcenniejsza polska marka - jej wartość wyniosła w 2016 roku 3,9 mld zł według dziennika „Rzeczpospolita”
Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.
"Wartości i zasady postępowania” - stanowią fundament relacji wewnątrz firmy i z zewnętrznymi interesariuszami. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją
Odpowiedzialność
- Współpraca ze społecznościami lokalnymi
Grupa ORLEN jest aktywnym i wiarygodnym partnerem lokalnej społeczności. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizujemy w miejscach prowadzenia działań biznesowych. Tradycyjnie jest to Płock gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, ale także inne regiony, na terenie których funkcjonują zakłady i ośrodki biznesowe należące do Grupy ORLEN. - Współpraca z NGOs
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu. - Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju
Między innymi: Global Compact, Fair Trade, Respect Index, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, czy Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. - Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem.
PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzi profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe. - „Kodeks postępowania dla dostawców”
W ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw włączyliśmy kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi.
Dobroczynność
- Polityka dobroczynności
Jej priorytetami są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. Pomocy udzielamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka - Wolontariat Pracowniczy
Nasi pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy pracą fizyczną wszelkie działania realizowane na rzecz inicjatyw społecznych Grupy ORLEN - Program pomocy strażom pożarnym
Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN. Celem realizowanego od 2000 roku programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków.
Sponsoring
Projekty społeczne
- Obejmujemy mecenatem projekty wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- Będąc liderem branży petrochemicznej Grupa ORLEN wykorzystuje posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii.
- Jako firma działająca w branży ściśle powiązanej z motoryzacją, bierze udział w realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Projekty sportowe
- Jako największa polska firma czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych, które pozytywnie oddziałują na miliony Polaków. Mamy świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu amatorskiego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Wspieramy takie dyscypliny jak lekkoatletyka, siatkówka i sporty motorowe oraz propagujemy sport wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizowanych w Polsce imprez sportowych adresowanych do najmłodszych.
Raportowanie zintegrowane
Od 2015 roku publikujemy raporty zintegrowane prezentujące relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji pokazującym, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w różnych perspektywach czasowych.
Wszelkie działania biznesowe prowadzimy w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.
W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.
- Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych: odnawialne – powietrze, woda, estry, bioetanol i nieodnawialne – ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze,
- Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, m.in. poprzez: ograniczanie emisji substancji do atmosfery, efektywną gospodarkę wodno-ściekową, efektywne gospodarowanie odpadami,
- Zakłady produkcyjne Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane są na powierzchni ponad 1,7 mln ha,
- Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2016 roku ponad 22 mln Euro.
Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie - blisko 114 MMBOE
| J.m. | Kanada | Polska | |
|---|---|---|---|
| Rezerwy ropy i gazu (2P) | mln boe | 102,5 | 11,3 |
| Wydobycie | mln boe/rok | 4,5 | 0,5 |
| Średnia produkcja | tys. boe/dzień | 12,2 | 1,4 |
| Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) | % | 43/57 | 10/90 |
| Odwierty netto | liczba | 13,1 | 5,0 |
| Koncesje | liczba | - | 31 |
Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie:
Źródło: Opracowanie własne
Aktywa poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce:
Źródło: Opracowanie własne
Emisje
Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015-2016:
| Rodzaj substancji | Wielkość emisji [Mg] | Wzrost / spadek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | [Mg] | [%] | |
| Dwutlenek siarki | 15 501,14 | 4 567,11 | -10 934,03 | -70,54 |
| Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) | 5 770,94 | 4 452,06 | -1 318,88 | -22,85 |
| Tlenek węgla | 1 673,21 | 1 500,69 | -172,52 | -10,31 |
| Suma węglowodorów | 957,95 | 878,07 | -79,88 | -8,34 |
| Pył ogółem1) | 472,14 | 373,53 | -98,61 | -20,89 |
| Pozostałe substancje | 102,82 | 549,07 | 446,26 | 434,04 |
| Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla | 24 478,20 | 12 320,53 | -12 157,67 | -49,67 |
Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2015-2016:
| Rodzaj substancji | Wielkość emisji [Mg] | Wzrost/spadek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | [Mg] | [%] | |
| Dwutlenek siarki | 2,33 | 2,46 | 0,13 | 5,58 |
| Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) | 71,63 | 80,53 | 8,90 | 12,42 |
| Tlenek węgla | 749,74 | 874,29 | 124,56 | 16,61 |
| Pył ogółem | 2,78 | 2,31 | -0,47 | -16,88 |
| Pozostałe substancje | 39,99 | 36,15 | -3,84 | (9,60) |
| Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla | 866,47 | 995,74 | 129,27 | 14,92 |
Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza przez pozostałe spółki Grupy ORLEN [Mg]:
| Wielkość emisji [Mg] | |||
|---|---|---|---|
| Substancja | 2015 | 2016 | Wzrost/spadek [%] |
| Dwutlenek siarki | 18 761 | 17 118 | - 8,76 |
| Tlenki azotu | 5 301 | 5 147 | (2,90) |
| Tlenek węgla | 1 798 | 1 133 | (37,00) |
| Pyły | 1 239 | 1 144 | - 7,66 |
| Pozostałe substancje | 11 219 | 12 721 | 13,39 |
| Ogółem | 38 318 | 37 263 | - 2,75 |
Woda
Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach 2015-2016:
| Parametr | Rok | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | wzrost / spadek [%] | |
| Pobór wody z Wisły [m3] | 24 363 987 | 23 437 909 | - 3,8 |
| Pobór wody ze studni głębinowej [m3] | 413 629 | 463 206 | + 11,98 |
| Ilość wód zawróconych [m3] | 2 418 949 | 3 147 039 | + 30,1 |
Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2015- 2016:
| Parametr | Rok | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | wzrost / spadek [%] | |
| Woda zdemineralizowana [m3] | 1 898 542 | 1 873 478 | -1,3 |
| Woda przemysłowa [m3] | 68 893 | 47 069 | -31,68 |
| Woda zdekarbonizowana [m3] | 2 170 540 | 2 147 147 | -1,1 |
| Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] | 5 349 | 5 436 | 1,6 |
| SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL [m3] | 4 143 324 | 4 073 130 | -1,7 |
Pobór wody w latach 2015-2016 w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [m3]:
| Pobór wód [m3] 1) | |||
|---|---|---|---|
| Ujęcie | 2015 | 2016 | Wzrost/ spadek [%] |
| Powierzchniowe | 59 408 533 | 55 779 646 | -6,11 |
| Podziemne | 1 929 628 | 2 026 601 | 5,03 |
| Wodociągowe | 855 278 | 831 129 | -2,82 |
| Ogółem | 61 338 161 | 58 637 376 | (4,40) |
1) Dane w tabeli uwzględniają wodę dystrybowana przez ANWIL
Odpady
Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015 – 2016:
| Odpady | Ilość [Mg] | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | wzrost / spadek o [%] | |
| Wytworzone ogółem: w tym: | 17 039 | 48215,615 |
183,0 |
|
niebezpieczne |
8 057 | 10 829,065 | 34,4 |
|
inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) |
8 982 | 37 386,550 | 316,2 |
| Przekazane do odzysku | 14 464 | 47 343 | 227,3 |
| Przekazane do unieszkodliwienia | 1 729 | 4 480 | 159,1 |
| Magazynowane | 6 184 | 2 577 | (58,3) |
Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku w jatach 2015 - 2016:
| Odpady | Ilość [Mg] | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | wzrost/spadek [%] | |
| Wytworzone ogółem: w tym: | 6 444 | 4477 | -30,5 |
|
niebezpieczne |
6 425 | 4383 | -31,8 |
|
inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) |
19 | 93 | 389,5 |
| Przekazane do odzysku | 86 | 139 | 61,6 |
| Przekazane do unieszkodliwienia | 6 294 | 4335 | -31,1 |
| Magazynowane | 67 | 70 | 4,5 |
Łączna masa odpadów wytworzonych w 2016 roku przez pozostałe spółki Grupy ORLEN wynosi łącznie ponad 120 tys. ton. Ich rozdział przedstawiono poniżej:
| Ilość wytworzonych odpadów [Mg] | 2015 | 2016 | Wzrost/spadek [%] |
|---|---|---|---|
| Niebezpiecznych | 58 842 | 60 055 | 2,06 |
| Innych niż niebezpieczne | 76 750 | 60 299 | -21,43 |
| Ogółem | 135 592 | 120 354 | -11,24 |