Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

	NOTA	2016	2015	zmiana (r/r) wartość	zmiana (r/r) %
Przychody ze sprzedaży	6.2 7.1.1 7.1.2	79 553	88 336	(8 783)	(9,9)
przychody ze sprzedaży produktów i usług		57 775	68 768	(10 993)	(16,0)
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		21 778	19 568	2 210	11,3
Koszt własny sprzedaży	7.1.3	(68 223)	(77 792)	9 569	12,3
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług		(47 976)	(59 489)	11 513	19,4
wartość sprzedanych towarów i materiałów		(20 247)	(18 303)	(1 944)	(10,6)
Zysk brutto ze sprzedaży		11 330	10 544	786	7,5
Koszty sprzedaży		(4 125)	(3 971)	(154)	(3,9)
Koszty ogólnego zarządu		(1 426)	(1 552)	126	8,1
Pozostałe przychody operacyjne	7.1.4	2 163	420	1 743	415,0
Pozostałe koszty operacyjne	7.1.5	(707)	(1 354)	647	47,8
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	9.3	297	253	44	17,4
Zysk z działalności operacyjnej		7 532	4 340	3 192	73,5
Przychody finansowe	7.1.6.1	248	390	(142)	(36,4)
Koszty finansowe	7.1.6.2	(893)	(1 032)	139	13,5
Przychody i koszty finansowe netto		(645)	(642)	(3)	(0,5)
Zysk przed opodatkowaniem		6 887	3 698	3 189	86,2
Podatek dochodowy	7.1.7	(1 147)	(465)	(682)	(146,7)
podatek dochodowy bieżący		(751)	(310)	(441)	(142,3)
podatek odroczony		(396)	(155)	(241)	(155,5)
Zysk netto		5 740	3 233	2 507	77,5
Inne całkowite dochody:
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty		(4)	3	(7)	-
wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania		6	-	6	-
zyski i straty aktuarialne		(10)	4	(14)	-
podatek odroczony		-	(1)	1	-
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty		221	1 327	(1 106)	(83,3)
instrumenty zabezpieczające	7.2.7.3	(396)	1 530	(1 926)	-
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą		542	88	454	515,9
podatek odroczony	7.1.7.2 7.2.7.3	75	(291)	366	-
		217	1 330	(1 113)	(83,7)
Całkowite dochody netto		5 957	4 563	1 394	30,6
Zysk netto przypadający na		5 740	3 233	2 507	77,5
akcjonariuszy jednostki dominującej		5 261	2 837	2 424	85,4
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących		479	396	83	21,0
Całkowite dochody netto przypadające na		5 957	4 563	1 394	30,6
akcjonariuszy jednostki dominującej		5 445	4 107	1 338	32,6
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących		512	456	56	12,3
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)		12,30	6,63	5,67	85,5

	NOTA	31/12/2016	31/12/2015	zmiana (r/r) wartość	zmiana (r/r) %
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	7.2.1	27 671	24 536	3 135	12,8
Wartości niematerialne	7.2.2	1 377	1 298	79	6,1
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	9.3	763	774	(11)	(1,4)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7.1.7.2	167	365	(198)	(54,2)
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające	7.2.8	66	135	(69)	(51,1)
Pozostałe aktywa	7.2.8	277	254	23	9,1
		30 321	27 362	2 959	10,8
Aktywa obrotowe
Zapasy	7.2.5.1	11 182	10 715	467	4,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7.2.5.2	8 553	6 597	1 956	29,7
Należności z tytułu podatku dochodowego		121	44	77	175,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		5 072	2 348	2 724	116,0
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		61	97	(36)	(37,1)
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające	7.2.8	97	806	(709)	(88,0)
Pozostałe aktywa	7.2.8	152	168	(16)	(9,5)
		25 238	20 775	4 463	21,5
Aktywa razem		55 559	48 137	7 422	15,4

	NOTA	31/12/2016	31/12/2015	zmiana (r/r) wartość	zmiana (r/r) %
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy	7.2.7.1	1 058	1 058	-	-
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	7.2.7.2	1 227	1 227	-	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	7.2.7.3	(355)	(80)	(275)	343,8
Kapitał z aktualizacji wyceny		5	-	5	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą		946	537	409	76,2
Zyski zatrzymane	7.2.7.4	23 882	19 431	4 451	22,9
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		26 763	22 173	4 590	20,7
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	7.2.7.5	2 522	2 071	451	21,8
Kapitał własny razem		29 285	24 244	5 041	20,8
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i obligacje	7.2.6.1	7 446	8 131	(685)	(8,4)
Rezerwy	7.2.9	828	710	118	16,6
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	7.1.7.2	809	674	135	20,0
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające	7.2.8	280	239	41	17,2
Pozostałe zobowiązania	7.2.8	289	473	(184)	(38,9)
		9 652	10 227	(575)	(5,6)
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7.2.5.3	13 591	10 658	2 933	27,5
Kredyty i pożyczki	7.2.6.1	989	1 027	(38)	(3,7)
Rezerwy	7.2.9	666	749	(83)	(11,1)
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		659	162	497	306,8
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające	7.2.8	403	767	(364)	(47,5)
Pozostałe zobowiązania	7.2.8	314	303	11	3,6
		16 622	13 666	2 956	21,6
Zobowiązania razem		26 274	23 893	2 381	10,0
Pasywa razem		55 559	48 137	7 422	15,4

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku była wyższa o 2 959 mln PLN (r/r) głównie z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 3 214 mln PLN, które obejmowały głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 4 673 mln PLN, amortyzację w kwocie (2 110) mln PLN, dodatni wpływ zmniejszenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 145 mln PLN oraz różnice kursowe z przeliczenia sald spółek zagranicznych Grupy w kwocie 481 mln PLN.

Wartość aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększyła się o 4 463 mln PLN (r/r), głównie z tytułu wyższego o 2 724 mln PLN salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 1 956 mln PLN oraz zmianę o (709) mln PLN wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 29 285 mln PLN i był wyższy o 5 041 mln PLN (r/r) głównie z tytułu zysku netto za 2016 rok w wysokości 5 740 mln PLN oraz podziału zysku netto za 2015 rok i przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej kwoty (855) mln PLN.

Dług netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 3 363 mln PLN i był niższy o (3 447) mln PLN (r/r). Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.2.6.

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2016 rok wyniosły 9 331 mln PLN i obejmowały głównie zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację w wysokości 9 642 mln PLN oraz dodatni efekt zmniejszenia kapitału pracującego netto o 816 mln PLN pomniejszony o udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności w kwocie (297) mln PLN, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie (145) mln PLN oraz zapłacone podatki dochodowe w wysokości (336) mln PLN oraz pozostałe korekty w kwocie (381) mln PLN.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniosły (4 436) mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów w kwocie (4 892) mln PLN oraz wpływy z tytułu otrzymanych dywidend i sprzedaży spółki ORLEN Transport w kwotach odpowiednio 317 mln PLN i 74 mln PLN.

Wydatki netto środków pieniężnych z działalności finansowej w 2016 roku wyniosły (2 210) mln PLN i obejmowały głównie spłatę netto kredytów i pożyczek w wysokości (4 357) mln PLN, wpływy z emisji obligacji w kwocie 3 258 mln PLN, wypłacone dywidendy w kwocie (912) mln PLN, w tym dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie (855) mln PLN, oraz płatności odsetek w wysokości (223) mln PLN.